2014-07-07 Created By BaoXinjian
一、摘要
1. 日记账类型
- 人工日记账分录
- 冲销日记账分录
- 经常性日记账分录
- 成批分配日记账分录
2. 创建日记账的方式
- 四种日记账类型记账方式： 人工、冲销、经常性、成批分配日记账分录
- 日记账导入
- WebADI导入
3. 日记账三要素： Batch, Header, Line
4. 日记账活动
- 录入日记账
- 冲销日记账
- 更改期间
- 检查资金、保留资金、查看结果
- 过账
5. 典型的人工日记账分录
- 本位币分录
- 外币分录
- 统计分录
- 公司间往来分录
6. WebADI创建
7. 子模块导入日记账
8. 创建冲销日记账
9. GL日记账审批
10. 数据库访问权限集对过账的影响
11. 经常新日记账
12. 成批分配日记账
二、 流程分析
1. 日记账分录类型
2. 创建日记账的方法
3. 日记账三要素
4. 执行日记账活动
5. 人工日记账分录
6. WebADI日记账导入
7. 子模块导入日记账
8. 创建冲销日记账
9. 日记账审批流程
10. 日记账过账
11. 日记账分录查询
12. 经常性日记账三种类型
13. 创建进场性日记账
14. 成批分配日记账
三、 日记账导入总账并过账
案例： 创建invoice后， 验证科目并抛账至GL
Step1. 创建invoice
Step2. 通过request <create accounting>进行过账
Create Accounting -> Accounting Program -> Journal Import
-> Open Account Balances Data Manager -> TB Worker 1 (Open Account Balances Data Manager Worker Process) -> Subledger Accounting Balances Update