从经纪账户中获取投资组合头寸列表？

Question

我们要构建的用例是用户将看到一个金融机构列表，当他选择其中任何一个时，他需要提供凭据以对所选机构进行身份验证。然后将显示经纪账户，点击它可以获取所有投资组合头寸。

到目前为止我们取得的成就：

1. 获取所有机构的列表，我们可以使用

API 方法：getInstitutions

1. 选择机构并进行身份验证（我不确定这是不是正确的做法，如果有其他方法，请告诉我）

API 方法：discoverAndAddAccounts

1. 获取与其关联的所有账户并使用 Brokerage 账户 ID 获取所有头寸：

API 方法：getInvestmentPositions

使用上述将返回所有仓位，但我们无法区分仓位的“买入”和“卖出”动作。

注意：我们将这个 gem 用于相同的目的：https://github.com/cloocher/aggcat

提前致谢。

Answer 1

首先你要知道一个选项的定义：

'选项'的定义

一种金融衍生工具，代表一方（期权作者）向另一方（期权持有人）出售的合约。合同赋予买方权利，但没有义务，在一定时期内或特定时间以约定的价格（执行价格）购买（看涨）或出售（看跌）证券或其他金融资产日期（行使日期）。

然后通过查看 Intuit 文档，我们可以看到：

位置类型字符串

这用于解释持仓的时间长度并区分期权或其他证券的卖方和持有人。

例如SHORT = 选项写入器， 短 - 写所有其他证券， LONG = 期权持有人， 多头 = 所有其他证券的持有人。对于 Bonds，它始终是“LONG”。