数据包括AR、GL和SD三部分：科目1131009900和1131980000是非统御科目（不能和客户关联），所以这2个科目的数据来自总账GL，其他科目从AR里取。计算turnover days用到的销售金额来自SD的发票。R、GL和SD三部分：科目1131009900和1131980000是非统御科目（不能和客户关联），所以这2个科目的数据来自总账GL，其他科目从AR里取。计算turnover days用到的销售金额来自SD的发票。
报表查询条件
所选字段 |
格式 |
单选/多选 |
必选/可选 |
输入方式 |
默认值 |
Fiscal Period |
YYYY0MM |
单选 |
必选 |
选择 |
|
子公司 |
|
多选 |
可选 |
选择 |
报表字段描述
应收账款周转天数加上存货周转天数再减去应付账款周转天数即得出公司的现金周转周期这一重要指标。
应收账款周转天数=360/应收账款周转率=平均应收账款×360天/销售收入=平均应收账款/平均日销售额
应收账款周转率=（赊销净额/应收账款平均余额）=（(销售收入-现销收入-销售退回、折让、折扣)/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2])
付款条件对应的天数是指？？
交易数据中的"付款基准日期"是指哪一个？
报表字段名称 |
报表字段示例 |
详细说明 |
COMPANY |
南京中萃食品有限公司 |
客户名称 |
Turnover days |
应收账款周转天数，公式：天数 / （销售金额 / （（上上期间末应收余额 + 上期间末应收余额 + 本期间末应收余额）/ 3）） 天数：本期间、上一个期间和上上个期间，共3个期间的天数 销售金额：本期间、上一个期间和上上个期间，共3个期间的含税销售金额 |
|
Credit Days |
付款条件对应的天数 如果客户是一次性客户，取交易数据里付款条件对应的天数 如果不是一次性客户，则取客户主数据中相应公司下的付款条件对应的天数 |
|
Current In credit period |
当前应收账款余额中，在信用期的账款 以交易数据中的"付款基准日期"为基础，加上付款条件对应的天数，算出"到期日"，没到"到期日"的应收款，就在信用期内。 |
|
Overdue |
当前应收账款余额中，超出信用期的账款 以交易数据中的"付款基准日期"为基础，加上付款条件对应的天数，算出"到期日"，"到期日"已过的应收款，就属于Overdue。 1-15days："到期日"在当前到15天前之间 15-30days："到期日"在16天前到30天前之间 31-60days："到期日"在31天前到60天前之间 Over 60 days："到期日"在61天以前 |
|
Total |
在信用期内的应收款 + 逾期的应收款 |
不过对于应付：
报表字段描述
报表字段名称 |
报表字段示例 |
详细说明 |
COMPANY |
供应商名称 |
|
Turnover days |
周转天数，公式：
天数：本期间、上一个期间和上上个期间，共3个期间的天数 采购金额：本期间、上一个期间和上上个期间，共3个期间的采购订单的收货金额
天数：本期间、上一个期间和上上个期间，共3个期间的天数 预收科目3期的贷方发生额：本期间、上一个期间和上上个期间，共3个期间的预收科目的贷方发生额 |
|
Credit Days |
付款条件对应的天数 如果供应商是一次性供应商，取交易数据里付款条件对应的天数 如果不是一次性供应商，则取供应商主数据中相应公司下的付款条件对应的天数 |
|
Current In credit period |
当前应付账款余额中，在信用期的账款 以交易数据中的"付款基准日期"为基础，加上付款条件对应的天数，算出"到期日"，没到"到期日"的应付款，就在信用期内。 |
|
Overdue |
当前应付账款余额中，超出信用期的账款 以交易数据中的"付款基准日期"为基础，加上付款条件对应的天数，算出"到期日"，"到期日"已过的应付款，就属于Overdue。 1-15days："到期日"在当前到15天前之间 15-30days："到期日"在16天前到30天前之间 31-60days："到期日"在31天前到60天前之间 Over 60 days："到期日"在61天以前 |
|
Total |
在信用期内的应付款 + 逾期的应付款 + 在信用期的预收账款 + 预期的预收账款+GR/IR金额 |
会计科目号 |
会计科目名称 |
帐户组 |
帐号组名称 |
统驭科目 |
||
06 |
Less: Trade creditors |
2121010000 |
应付帐款-SCMC集团外 |
2121 |
应付账款 |
K |
06 |
Less: Trade creditors |
2121030000 |
GR/IR-SCMC |
2121 |
应付账款 |
|
06 |
Less: Trade creditors |
2121030001 |
GR/IR-寄售 |
2121 |
应付账款 |
|
06 |
Less: Trade creditors |
2121040000 |
应付帐款-代加工费暂估-集团外 |
2121 |
应付账款 |
K |
06 |
Less: Trade creditors |
2121990000 |
应付帐款-外币评估调整 |
2121 |
应付账款 |
|
06 |
Less: Trade creditors |
2131000000 |
预收帐款 |
2131 |
预收账款 |
D |
06 |
Less: Trade creditors |
2131009900 |
预收帐款-重分类 |
2131 |
预收账款 |
2. 数据源
实际数据来源为R/3系统。
数据包括AP、GR/IR、AR、GL和MM四部分：
科目2131009900、2121990000是非统御科目（不能和供应商关联），数据来自总账GL |
也从AP??不从0FIGL_C01来获得??更正：还是从总账来，在AP的数据源中，这两个字段没有数值。 |
科目2131000000（预收帐款）来自AR； |
|
科目2121030000、2121030001从GR/IR里取； |
GR/IR Cube |
科目2121010000、2121040000从AP里取； |
AP |
计算Turnover days用到的采购金额来自MM采购的收货。
通过这个模型得出的数据在向BO的转化中，如下：
If AP-AAP(new)(in BW query) >0,
Then (BO) in credit period, overdue1, overdue2, overdue3, overdue4 =0
Else
(BO) In credit period = (BW) Current（In credit period）+ Current（In credit period）-AAP
(BO) overdue1 = (BW) overdue1 + Overdue1-AAP
(BO) overdue2 = (BW) overdue2 + Overdue2-AAP
(BO) overdue3 = (BW) overdue3 + Overdue3-AAP
(BO) overdue4 = (BW) overdue4 + Overdue4-AAP
而在ZFI_C03的转化中，是总账里面的值减去重分类的值。
在报表当中。
清帐日期 |
基限日期 |
第一折扣率 |
第二折扣率 |
净到期日 |
记帐日期 |
凭证日期 |
0CALDAY |
|
|
|
|
||||
2011.09.16 |
2011.08.26 |
2011.09.25 |
2011.09.25 |
2011.09.25 |
2011.08.26 |
2011.08.26 |
2011.08.26 |
2011.09.16 |
2011.07.29 |
2011.08.28 |
2011.08.28 |
2011.08.28 |
2011.07.29 |
2011.07.29 |
2011.07.29 |
2011.09.16 |
2011.06.30 |
2011.07.30 |
2011.07.30 |
2011.07.30 |
2011.06.30 |
2011.06.30 |
2011.06.30 |
2011.09.16 |
2011.05.27 |
2011.06.26 |
2011.06.26 |
2011.06.26 |
2011.05.27 |
2011.05.27 |
2011.05.27 |
2011.09.16 |
2011.04.28 |
2011.05.28 |
2011.05.28 |
2011.05.28 |
2011.04.28 |
2011.04.28 |
2011.04.28 |
2011.09.16 |
2011.04.01 |
2011.05.01 |
2011.05.01 |
2011.05.01 |
2011.04.01 |
2011.04.01 |
2011.04.01 |
2011.09.16 |
2011.02.25 |
2011.03.27 |
2011.03.27 |
2011.03.27 |
2011.02.25 |
2011.02.25 |
2011.02.25 |
2011.09.16 |
2011.01.27 |
2011.02.26 |
2011.02.26 |
2011.02.26 |
2011.01.27 |
2011.01.27 |
2011.01.27 |
2011.09.28 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.28 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.28 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.28 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.28 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.28 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |
2011.09.01 |