MM自动记帐 -记账价值串-T156W表

一 . 价值串是什么

 价值串（Val.strng）:物料移动的科目确定实际上是通过分配给移动类型的记账价值串来确定，同时价值串可以看作是一种记账的规则，为物料移动或者发票校验包含了一系列的科目分配特征，这是SAP规定的，一般不可修改。可以使用SE16N查看表T156W检查价值串定义的记账规则。 

Module	BUSTW 价值串	CNT02 计数	VORSL 事物码 /记账码	Group
MM	WA01	1	BSX	一般发货与冲销
MM	WA01	2	GBB
MM	WA01	3	PRD
MM	WA01	5	BSX
MM	WA01	6	UMB
MM	WA01	97	GBB
MM	WA01	98	GBB
MM	WA01	99	BSX
MM	WA03	1	KON	管道、寄售发货与冲销
MM	WA03	2	GBB
MM	WA03	3	AKO
MM	WA03	4	EIN
MM	WA03	5	EKG
MM	WA04	1	BSX	库存转储、转储记帐相关
MM	WA04	2	PRD
MM	WA04	3	BSX
MM	WA04	4	UMB
MM	WA04	5	GBB
MM	WA04	11	BSX
MM	WA04	12	AUM
MM	WA04	13	EKG
MM	WA04	14	BSX
MM	WA04	15	UMB
MM	WA04	16	GBB
MM	WA04	20	TXO
MM	WA04	96	BSX
MM	WA04	97	BSX
MM	WA06	1	KON	寄售库存转其它库存相关
MM	WA06	11	BSX
MM	WA06	12	GBB
MM	WA06	13	AKO
MM	WA06	14	BSX
MM	WA06	15	UMB
MM	WA06	17	EIN
MM	WA06	18	EKG
MM	WA11	1	BSX	分包库存消耗相关
MM	WA11	2	KBS
MM	WA11	3	PRD
MM	WA11	4	FRN
MM	WA11	5	BSX
MM	WA11	6	UMB
MM	WA14	1	BSX	供应商免费交货
MM	WA14	2	PRD
MM	WA14	3	BSX
MM	WA14	4	UMB
MM	WA15	1	BSX	固定资产相关
MM	WA15	2	ANL
MM	WA15	3	PRD
MM	WA15	4	FRN
MM	WA15	5	BSX
MM	WA15	6	UMB
MM	WA15	97	GBB
MM	WA15	98	ANL
MM	WA15	99	BSX
MM	WA16	1	KON	寄售类固定资产相关
MM	WA16	2	ANL
MM	WA16	3	AKO
MM	WA16	4	EIN
MM	WA16	5	EKG
MM	WE01	1	BSX	一般PO收货、入库相关
MM	WE01	2	WRX
MM	WE01	3	PRD
MM	WE01	4	KDM
MM	WE01	5	EIN
MM	WE01	6	EKG
MM	WE01	7	BSV
MM	WE01	8	FRL
MM	WE01	9	FRN
MM	WE01	10	BSX
MM	WE01	11	UMB
MM	WE06	1	KBS	消耗类PO收货相关
MM	WE06	2	WRX
MM	WF01	1	BSX	PP订单收货相关
MM	WF01	2	GBB
MM	WF01	3	PRD
MM	WF01	4	AUM
MM	WF01	5	BSX
MM	WF01	6	UMB

从上图看得出，相同的Value string（价值串）可以出现多个同样的Transaction key（TE码/事物码），系统是利用Consec. counter计数来标识的。在这样一个 [Value string + Transaction key +Consec. counter]的组合里，包括了不同的系统记帐规则，该记账规则决定了生成会计凭证时过账的科目。

Material update 
PO update 
Prod.ord.update 
Auto. created 
Display item 
Value simuln. 
Line item ID 
Revaluation 
Other object 
Quant.update 
Ind. addit. doc 
Ind.pst.offsEnt 
Clearing

二 . 移动类型对价值串的决定作用

系统会通过检查移动类型（OMWN）中的[Value update、Quantity update、Special stock Indicator、Movement Indicator、Consuption posting]等标识，得到一个价值串组合，进而取到相对应的[TE key + Account modify科目修改]。如下图：

如上图移动类型201为例，对应相同的价值串WA01中得到4组TEKey。双击查看细节

从上图来看，Value string WA01共包含了8个TEKey，系统会根据Value string中记录的记帐规则来检查哪一条可用。比如与入库相关，则BSX可用；与发货或冲销相关，则GBB可用；如移动过程产生价格差异，则与PRD相关。

这里解释一下KBS：101是针对采购、生产和成本控制订单收货的移动类型，在OMJJ>科目分组（Account Groupg）. 中你可以看到常用的Mvt(Movemt. Indicator是B（采购订单）和F（生产订单）)，请特别 注意看Cns(Consumption Posting(A,V,E,P...))字段有值的那些行，他们链接的TE码（Transaction Key）是KBS，这个KBS叫做Account Assigned Purchase-Order，在OBYC中是无法手工配置 科目的。SAP在Movement Type的Post String/Value String中处理这种KBS时，会直接指向库存科目，即在OBYC中，Transaction Key为BSX库存科目定义。使用OBYC去看一下，BSX和WRX是什么科目就可以了！ 

价值串

价值串可以看作是一种记帐规则，为物料移动或者发票校验包含一系的科目特征。定义一系列步骤优先顺序，每一步骤都连接不同的过账事务码，而这个本身就是称为价值串。在我们进行了物料移动或者发票校验后，并不是直接抛由到某一具体的科目中去，而是根据移动类型或者发票校验，连接到相应的价值串，通过价值串，再连接到相应的事务码（TE码）。