目录
固定资产期初录入
批量查询固定资产
总账固定资产科目期初录入
固定资产模块与总账对账
新购固定资产
单个查询固定资产
原值增加
报废固定资产
运行折旧
显示折旧日志
减少折旧
固定资产期初录入
案例
整机公司根据以下明细数据录入固定资产期初数据。
资产分类 |
名称 |
成本中心 |
购买日期 |
使用年限 |
原值 |
上年未累计折旧 |
当年折旧 |
家电家具 |
空调1 |
财务部 |
20130701 |
5 |
3000 |
285 |
190 |
电子设备 |
电脑1 |
财务部 |
20130701 |
3 |
5000 |
791.66 |
527.78 |
电子设备 |
电脑2 |
财务部 |
20130701 |
3 |
5000 |
791.66 |
527.78 |
生产机器 |
生产机器A |
组装成本中心 |
20120101 |
10 |
120000 |
22800 |
3800 |
生产机器 |
生产机器B |
组装成本中心 |
20120101 |
10 |
120000 |
22800 |
3800 |
生产机器 |
生产机器X |
组装成本中心 |
20120101 |
10 |
240000 |
45600 |
7600 |
事务码：AS91
选择资产分类Z300家具家电输入公司代码100，点主数据，进入下一界面
输入描述、资本化日期，回车带出首次购置日期，点“与时间相关”页，进入下一界面
成本中心选择对应的部门，点“折旧范围”页，进入下一界面
可看到已根据资产分类自动带出折旧码Z010，折旧开始日期2013.07.01（本来自动带出2013.08.01，本案例修改为2013.07.01），点“接管价值”按钮，进入下一界面
累计购置价值输入固定资产原值3000元，累计普通折旧输入截止上年12月的折旧金额，已记一般折旧输入上线当年1月至4月折旧金额，也就是说折旧金额分两部分输入，点保存，提示资产创建了。
其它固定资产录入操作相同。
显示资产价值
可看到上线当年1月至4月折旧金额，在4月份一次全部折旧，如果在上步不输入“已记一般折旧”金额，那么系统将在5月一次全部折旧1月至5月折旧金额。
批量查询固定资产
案例
查询已录入的所有期初固定资产明细。
事务码：S_ALR_87011963 - ... 按资产编号
路径：
输入公司代码1010，输入2014.04.30，折旧范围选01帐面折旧，排序变式一般选择0001，点选列出资产，点执行，进入下一界面
购置价格列是指固定资产原值，累积折旧列是指截止4月的累计折旧金额，帐面价值列是固定资产净值。
可看到汇总原值493000元，汇总累计折旧109513.88元，汇总净值383.486.12元。
总账固定资产科目期初录入
案例
前面的操作是对固定资产模块的卡片进行初始化，本步骤对总账科目初始化，使总账与明细账一致。根据以下总账科目期初数据在SAP录入。
总账科目 |
期初金额 |
方向 |
固定资产 |
493000 |
借方 |
累计折旧 |
109513.88 |
贷方 |
事务码：OASV
凭证日期、记帐日期输入2014.04.30（上线前个月），输入公司代码1010、凭证类型AA，回车，进入下一界面
输入总账科目固定资产、累计折旧、期初科目，选择借贷方向，输入金额，点保存。
固定资产模块与总账对账
说明：通过本功能核发总账与固定资产明细账数据是否一致，如果有差异还需要进行调整。
事务码：ABST2
输入公司代码1010，点执行，进入下一界面
回车，进入下一界面
期间空白代表上年结转过来的，999代表差异是当年产生的，凭证编号W004说明系统自动找出的差异，通常一正一负，结果为0。 “第一LC增量总帐/明细账”就是对比总账和明细账，可看到余额为零，如果有余额需要调整。
新购固定资产
案例
SAP新购固定资产操作包括两部分：一是新增固定资产卡片，二是资本化固定资产。5月新购电脑一台，详细数据如下，在SAP进行新增卡片和资本化操作。
资产分类 |
名称 |
部门 |
购买日期 |
使用年限 |
原值 |
含税金额 |
电子设备 |
新购电脑3 |
采购部 |
20140523 |
3 |
6000 |
7020 |
事务码：AS01
路径：会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 创建 -> AS01 - 资产
新增卡片操作
资产分类选择Z400电子设备，公司代码1010，点主数据，进入下一界面
输入描述、资本化日期，回车带出首次购置日期，点“与时间相关”页，进入下一界面
成本中心选择对应的部门，点“折旧范围”页，进入下一界面
可看到已根据资产分类自动带出折旧码Z010，使用年限3年，保存。
资本化操作
事务码：F-90
路径：
抬头输入公司代码和货币，抬头文本输入 “新购电脑”，下方记帐码默认31供应商贷方，科目选择固定资产供应商，回车，进入下一界面
金额输入应付含税金额7020元，勾选计算税额，下方记帐码输入70代表固定资产借方，科目选择对应卡片，事务类型输入100代表新购资产。回车，进入下一界面
金额输入固定资产含税金额，税码输入J1进项税17%，系统将自动计算进项税额。
点菜单凭证—模拟，进入下一界面
可看到系统自动计算进项税科目金额，凭证分录，借：固定资产 借：进项税 贷：供应商（应付账款）。点保存。
显示财务凭证
新购固定资产凭证分录，借：固定资产 借：进项税 贷：供应商（应付账款）。
单个查询固定资产
事务码：AS03
路径：会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 显示 -> AS03 - 资产
输入资产编号，输入公司代码1010，点“资产价值”按钮，进入下一界面
在“计划价值”页，可看到前面新购资产的记录。固定资产原值是不含税金额。
显示过账值页
在“过账值”页，可看到各个月的普通折旧金额，状态是已计划表示还没运行折旧。
原值增加
案例
5月生产线现有资产生产机器A改造升级，增加原值3万元，增加的原值次月才增加折旧。
资产分类 |
名称 |
部门 |
购买日期 |
使用年限 |
增加原值 |
含税金额 |
生产机器 |
生产机器A |
A制造中心 |
20150101 |
10 |
30000 |
35100 |
事务码：F-90
路径：会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 过帐 -> 购置 -> 外部购置 -> F-90 - 有供应商
抬头输入公司代码和货币，抬头文本输入摘要，下方记帐码默认31供应商贷方，科目选择固定资产供应商，回车，进入下一界面
金额输入应付含税金额35100元，勾选计算税额，下方记帐码输入70代表固定资产借方，科目选择对应卡片，事务类型输入100代表新购资产（增加原值）。回车，进入下一界面
金额输入增加原值含税金额，税码输入J1进项税17%，系统将自动计算进项税额。
点菜单凭证—模拟，进入下一界面
可看到系统自动计算进项税科目金额，凭证分录，借：固定资产 借：进项税 贷：供应商（应付账款）。点保存。
报废固定资产
案例
5月报废电脑一台，报废电脑数据如下，在SAP资产模块做资产报废操作。
资产分类 |
名称 |
部门 |
购买日期 |
使用年限 |
原值 |
累计折旧 |
电子设备 |
电脑2 |
财务部 |
20130701 |
3 |
5000 |
1319.44 |
事务码：ABAVN
路径：会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 过帐 -> 报废 -> ABAVN -通过报废收回资产
资产输入报废固定资产编号，凭证日期、过帐日期输入报废日期，点“附加明细科目”页，进入下一界面
凭证类型AA，事务类型选200表示报废资产，点“部分报废”页，进入下一界面
如果固定资产只报废部分金额，在记帐金额输入需要的金额，还可以按百分比率进行部分报废，例如60%，上一年度购置表示是之前年度购置的资产，来自当前年度购置表示当前年度购置的资产。本案例非部分而是全部报废。
点模拟按钮，进入下一界面
生成财务凭证：借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产 ，当期折旧未运行，16020101累计折旧金额已包括当期折旧金额131.94元（当月报废当月还计提折旧）。保存。
显示报废资产价值
可看到下方无收入报废业务，点“过账值”页，进入下一界面
可看到当月报废的资产，当月还计提折旧，只是还没运行折旧功能，是计划状态。
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