目录
固定资产初始数据录入
查询初始固定资产
录入总账期初余额
固定资产对账
新增固定资产
查询固定资产
生成凭证 固定资产新增
固定资产原值增加
生成凭证 原值增加
固定资产报废
生成凭证 固定资产报废
折旧计提
固定资产与总账对账
固定资产结账
固定资产初始数据录入
案例
根据以下明细数据录入固定资产期初数据
资产分类 |
名称 |
部门 |
购买日期 |
使用年限 |
原值 |
累计折旧 |
家电家具 |
空调1 |
财务部 |
20160701 |
5 |
3000 |
665 |
电子设备 |
电脑1 |
财务部 |
20160701 |
3 |
5000 |
1847.22 |
电子设备 |
电脑2 |
财务部 |
20160701 |
3 |
5000 |
1847.22 |
生产机器 |
生产机器A |
A组装线 |
20150101 |
10 |
120000 |
30400 |
生产机器 |
生产机器B |
B组装线 |
20150101 |
10 |
120000 |
30400 |
生产机器 |
生产机器X |
X包装线 |
20150101 |
10 |
240000 |
60800 |
点击，进入下一界面
勾选资产类别，点确定，进入下一界面
录入资产名称、规格型号、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧，保存。其它信息自动带出。其它资产相同方法录入。（实务中可批量导入期初固定资产）
查询初始固定资产
点击，进入下一界面
注意设置时间范围，点确定，进入下一界面
显示录入的期初固定资产原值、累计折旧、净值明细。
录入总账期初余额
录入后点试算，确保试算平衡。
固定资产对账
勾选固定资产与累计折旧，勾选包含未记账记录，点确定，进入下一界面
显示对账结果，最后期未余额列平衡。
新增固定资产
案例
10月新购电脑一台，详细数据如下，录入新固定资产卡片。
资产分类 |
名称 |
部门 |
购买日期 |
使用年限 |
原值 |
电子设备 |
新购电脑3 |
采购部 |
20171020 |
3 |
6000 |
点击，进入下一界面
勾选类别，点确定，进入下一界面
录入资产名称、规格型号、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值、增值税，保存。其它信息自动带出。
查询固定资产
点击，进入下一界面
注意开始使用日期，点确定，进入下一界面
最后一行为新增的固定资产。原值6000元，累计折旧为0。
生成凭证 固定资产新增
案例
10月新购电脑一台，详细数据如下，生成凭证：借：固定资产 借：进项税 贷：银行存款
资产分类 |
名称 |
部门 |
购买日期 |
使用年限 |
原值 |
电子设备 |
新购电脑3 |
采购部 |
20171020 |
3 |
6000 |
点击，进入下一界面
业务类型选新增资产，点确定，进入下一界面
选择列打Y，点制单设置页，进入如下界面
点凭证，进入下一界面
保存。生成凭证：借：固定资产 借：进项税 贷：银行存款 （注：本案列进项税金额不正确）
固定资产原值增加
案例
10月生产线现有生产机器A改造升级，增加原值3万元，录入原值变动单
资产分类 |
名称 |
部门 |
购买日期 |
使用年限 |
原值 |
生产机器 |
生产机器A |
A制造中心 |
20150101 |
10 |
30000 |
点击，进入下一界面
增加金额输入30000元，保存。
生成凭证 原值增加
案例
10月生产线现有生产机器A改造升级，增加原值3万元，生成凭证：借：固定资产 借：进项税 贷：银行存款。
点击，进入下一界面
选原增值加，点确定，进入下一界面
选择列打Y，点制单设置页，进入如下界面
点凭证，进入下一界面
如果有进项税，点插分录入进项税科目与金额，点保存。生成凭证：借：固定资产 借：进项税 贷：银行存款
……完整版请加QQ692564102或微信erplabs2购用友U8案例实验教程PDF电子书。