帐户的 balanceDate 与 AggCat 中交易的发布日期

Question

我注意到，对于帐户 A，lastTransactionDate 是在此之前发生的所有交易都可以通过getAccountTransactions 获得的日期。这是不是日期，因此在计算帐户余额时仅在此之前发生的所有交易都会被考虑在内A 因为必须考虑在lastTransactionDate 之后发生的某些交易才能产生正确的余额。有人可以证实我的观察吗？

另一件事是，某些与balanceDate 发生在同一日期且确切时间在balanceDate 之后的交易也会被考虑在内，以产生账户余额。例如，balanceAmount = 7682.16, balanceDate = 2013-08-06 12:53:21 - 07:00 但与 postedDate = 2013-08-06 16:49:41 - 07:00 的交易是包括。这是否意味着我们应该只关心balanceDate 的日期部分？并且 2013-08-06 12:53:21 - 07:00 的 balanceDate 包括 2013-08-06 发布的所有交易？

Answer 1

LastTransactionsDate 是我们系统中最后一次捕获交易的日期。账户余额是我们从 FI 网站获取的，因此我们不计算交易以得出该数字。如果有待处理的交易并且 FI 以这种方式提供其余额，我们将提供该值。

BalanceDate 字段是指我们的系统从网站获取帐户余额的时间。因此，该余额将包括当时网站上发布的所有交易，如果该帐户包括待处理的交易，您还需要包括这些交易以适当地匹配余额。